其实以前有想过，每周的星期天都写一个对下一周盘前的整体预判性思考。

[淘股吧]

一直比较想偷懒，但现在决定还是写了。

【资料图】

大致内容应该就是我看好的方向，和不看好的方向。仅是我个人的一些试图带有前瞻性的思考。

一、证券和地产。（不看好）

两者其实可以混为一谈，因为这代表的都是近期的刺激股市的方向。

证券的问题，目前只要有两点。

1.只有文件，尚无政策。

首先要明白政策和文件的区别在哪里。

在我个人的理解里面，政策是用于系统性地解决问题的一个大框架。而文件是具体解决某一个细分问题的方法。

比如：村里说要大力支持数字经济，要大力发展AI，为此制定了几个框架性大方向的政策，用以支持全行业的发展。（其中一项就是增加财政赤字），这是政策。

比如：新出的100+1的方法，这属于在交易环节上，想办法增加成交量和交易活跃度的一个刺激方法，这属于文件的范畴。

目前只有文件，尚无政策。而周五的大跌，也就说明100+1的这个文件，市场是不买账的。

2.社融数据+信托暴雷

社融这个比较敏感，不方便讲太多。讲深了，我号没了。

我的评价就是两个字：躺平。

但是信托暴雷这个事情上面，是可以深入讲一讲的。

因为信托这个东西，专坑有钱人。和我们关系不大，哈哈哈。

信托其实就是，你基于信任，把你的钱交给某一个公司，让他去做投资。这次暴雷的信托，都是投资实体经济的，和股市关系不大。

但这个信托为什么为什么会暴雷呢，网上有一些观点是直接对标雷曼兄弟暴雷的。

其实没有这么严重，或者说，不是同一种严重。

因为雷曼当时持有的都是金融衍生品，不是实体投资。所以一旦暴雷，不仅血本无归，而且倒欠。

而这次信托的暴雷，本质上还是因为地产企业暴雷太多。

连碧桂园的债都开始大面积违约了，这可是一线的房企。

其实，房企融资的成本还挺高的，但是以前房子好卖，房价涨，这个融资成本就不是问题。现在问题就来了。

本质上，还是因为房产暴雷太多，导致风险蔓延到了信托这样的金融行业里面。暴雷越多越快的，说明投资房地产越多。

地产长得最凶的最近一个龙头是金科股份，已经申请重整了。

其实这只是说得好听的说法啦，其实就是要破产了，看谁来接盘吧。

由此市场也发酵了一个AMC概念，这里就可以自行百度了。

其实AMC概念，说人话就是把一些不良的资产通过整合，打包，二次出售。是一个寻找接盘侠的过程。

其次，周五的指数跌2个点。主要也是金融方向的资金在跑。

二、医药（不看好）

医药的短线逻辑，其实是诺和诺德出的减肥药司美格鲁肽刺激的。

这个药在国内是治糖尿病的，不推荐做减肥用途。

但是在漂亮国，是允许用来减肥的。

可以看一看诺和诺德的股价走势，这么大市值的公司这样跳空往上涨。科源制药也是因为有减肥药概念。

但科源已经4连20cm了，再牛也得进调整了。减肥药概念有兑现需求，不好参与。

这里的主要逻辑还是因为逆指数+超跌+消息刺激。

本质上和前几天的超导行情，是一样的。

但超导早就证伪了，逻辑有瑕疵。

减肥药这个，逻辑没有瑕疵，所以持续性会更好。

医药反腐则是纯纯的大利空。

恒瑞医药，遭遇了医药反腐。股价放量往下跌的，大资金跑路。

一品红，丽珠集团也遭遇了反腐审查，直接跌停。其中还有一个20cm的跌停。

人福医药，也是放量往下的样子。因为他的老板被审查了。

可以说，医药反腐概念，沾到的公司都得脱一层皮。

本质上，这是医药行业的大利空，对销售情况的影响很大很大。因为这会导致药企失去一些稳定的客户。

但这是对整个社会的一个大利好。

长期看，如果反腐取得了有效的力度，药品销售情况都变成公平的，阳光的竞争。

那不用讲，价格战就要来了。药企会通过低价的方式抢占市场。

所以从长期来讲，对医药行业也是利空。

现在医药行业就是三重利空。集采+反腐+未来必然会发生的价格战。

不卷死几家药厂，谈不上医药的逻辑反转。所以医药行业长期也是利空。

今年我觉得都不必看了。除非有减肥药这样的突发利好刺激，就可以看一看相关的小概念。

看好的方向：

数据安全。机器人概念，AI硬件概念。

8月16日世界机器人大会。

8月17日深圳的人工智能展会。

8月18日中国算力大会。

数据安全可能周一会开的很高，因为这里直接是有很明确的利好支持的。

利好是：探索便利化的数据跨境流动安全管理机制。

不知道看啥的话，直接看一看人民网，省广集团。

人民网是上一波的核心，省广和meta有合作，正好有数据跨境流动的需求。观察这两个，然后做核心即可。省广连杀四天，有反弹需求的。

其余三个会议呢，在目前这样的市场下，很难走一个持续性主升。

除非这三个会议能发酵出来新东西。

如果有新东西发酵，那么这里大概率会走一波像减肥药行情，科源制药这样的短暂行情。

如果没有发酵新东西，那么就做前排的涨停，吃个溢价问题不大。

为什么觉得这里有预期呢？

1.中国电信，联通，移动。周五都是逆指数的。观察他们的走势分时，和大盘完全是分离的。大市值动了之后，小市值只会动的更快。值得留意。

2.昆仑万维，以它的市值来讲，周五能走成这样是很超预期的。而且盘口强度挺不错的，如果不是指数这么拉跨，周五应该不止这点涨幅。

3.C威力。周五的时候威力走得比盟固利强，也有一部分原因是他有机器人概念。你看，新时达，机器人概念的，逆势拉得涨停。

而世界机器人大会即将召开，一般来讲，这样级别的会议，哪怕是没有新东西，也会强行人造一个新东西出来。

这里大概率有一波套利行情，不要留恋，干他一炮就走人。

不是推荐你们买以上提到的票，这只是作为一个观察市场的点。

总的来讲，市场刚刚放量大跌，悠着点，有把握套利就去套，没把握就看戏。

当成大机会来做，其实就是赌。

总体而言，多看总体超跌的方向，如果指数继续缩量，继续走弱，那么多看300小市值。

市场目前最好的预期就是小市值轮动，一般的预期就是大部分跌，某一两个方向涨。

多注意量化在买什么，多看看走强的右侧机会，而非证券地产这样你预想中的左侧抄底机会。

我判断指数还有探底需求，先看看3150的支撑力度再说，不急。

记得推七个油！兄弟姐妹们！